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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 101.00 | 2 422.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 807.00 | 101.00 | 3 927 706.00 | 3 927 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 559 544.00 | | 1 559 544.00 | 1 559 544.00 |
CF Disponibilités | 2 334 235.00 | | 2 334 235.00 | 2 334 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 179.00 | | 3 896 179.00 | 3 896 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 986.00 | 101.00 | 7 823 885.00 | 7 823 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553 319.00 | | | 1 553 319.00 |
CU Autres participations | 3 925 284.00 | | 3 925 284.00 | 3 925 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 723.00 | 371 395.00 | | 3 391 723.00 |
DH Report à nouveau | -33 524.00 | | | -33 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 188.00 | -33 524.00 | | -87 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 012.00 | 337 871.00 | | 3 271 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 409.00 | 23 792.00 | | 4 534 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 8 931.00 | | 18 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 540.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 873.00 | 33 264.00 | | 4 552 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 885.00 | 371 135.00 | | 7 823 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 464.00 | 33 264.00 | | 18 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 188.00 | 33 524.00 | | 89 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 188.00 | -33 524.00 | | -87 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534 409.00 | | 4 534 409.00 | 4 534 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 559 544.00 | 6 225.00 | 1 553 319.00 | 1 559 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 944.00 | 8 625.00 | 1 553 319.00 | 1 561 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 873.00 | 18 464.00 | 4 534 409.00 | 4 552 873.00 |