| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 942.00 | 1 581.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 407.00 | 942.00 | 3 557 465.00 | 3 558 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651 200.00 | | 651 200.00 | 651 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 504 391.00 | | 3 504 391.00 | 3 504 391.00 |
CF Disponibilités | 1 309 903.00 | | 1 309 903.00 | 1 309 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 494.00 | | 5 465 494.00 | 5 465 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 901.00 | 942.00 | 9 022 959.00 | 9 023 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553 319.00 | | | 1 553 319.00 |
CU Autres participations | 3 555 884.00 | | 3 555 884.00 | 3 555 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 723.00 | 3 391 723.00 | | 3 391 723.00 |
DH Report à nouveau | -120 711.00 | -33 524.00 | | -120 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 111.00 | -87 188.00 | | 947 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 123.00 | 3 271 012.00 | | 4 218 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 817.00 | 4 534 409.00 | | 4 378 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 18 054.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 862.00 | 400.00 | | 331 862.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 147.00 | 4 552 873.00 | | 4 743 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 959.00 | 7 823 885.00 | | 9 022 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 743 147.00 | 18 464.00 | | 4 743 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 690.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 099 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 895.00 | | | 370 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 895.00 | | | 370 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 106.00 | | | 329 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 580.00 | | | 314 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 415.00 | 2 000.00 | | 1 918 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 304.00 | 89 188.00 | | 971 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 111.00 | -87 188.00 | | 947 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 807.00 | | 1 495.00 | 3 927 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 895.00 | 3 555 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 895.00 | 3 558 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 284.00 | | 1 495.00 | 3 925 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 841.00 | | 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 841.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 378 817.00 | 4 378 817.00 | | 4 378 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 391.00 | 3 504 391.00 | | 3 504 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 391.00 | 3 504 391.00 | | 3 504 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 147.00 | 4 743 147.00 | | 4 743 147.00 |