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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 850.00 | 17 316.00 | 101 534.00 | 118 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 7 010.00 | 36 297.00 | 43 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 157.00 | 24 326.00 | 147 831.00 | 172 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 817.00 | 24 326.00 | 221 491.00 | 245 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
DL TOTAL (I) | -23 951.00 | | | -23 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 491.00 | | | 221 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 705.00 | 210.00 | 238 915.00 | 238 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 705.00 | 210.00 | 238 915.00 | 238 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 866.00 | | | 264 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 694.00 | 24 142.00 | 91 051.00 | 131 694.00 |
VI Groupe et associés | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 441.00 | 137 889.00 | 91 051.00 | 245 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 878.00 | | | 82 878.00 |