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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
AX Avances et acomptes | 46 737.00 | | 33 157.00 | 46 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 46 654.00 | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 587.00 | 46 654.00 | 128 933.00 | 175 587.00 |
BN En cours de production de biens | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 004.00 | 46 654.00 | 220 350.00 | 267 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 951.00 | | | -25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | -25 951.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | -3 130.00 | 23 951.00 | | -3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 599.00 | 131 694.00 | | 94 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 900.00 | 74 620.00 | | 76 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 13 949.00 | | 7 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 011.00 | 18 954.00 | | 21 011.00 |
EA Autres dettes | 23 235.00 | 6 224.00 | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 480.00 | 245 441.00 | | 223 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 350.00 | 221 491.00 | | 220 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 538.00 | 137 889.00 | | 151 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 824.00 | 238 916.00 | | 211 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 004.00 | 264 866.00 | | 191 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 820.00 | 25 951.00 | | 20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 157.00 | | 3 430.00 | 172 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 157.00 | | 3 430.00 | 162 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 326.00 | 22 328.00 | | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 22 328.00 | | 24 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 735.00 | | 7 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 7 603.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | 942.00 | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 901.00 | 959.00 | | 93 901.00 |
VI Groupe et associés | 39 976.00 | 9 900.00 | | 39 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 11 399.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 480.00 | 151 538.00 | 942.00 | 223 480.00 |