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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 489.00 | 5 346.00 | 5 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 16 128.00 | 766.00 | 15 362.00 | 16 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 388.00 | 1 174.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 975.00 | 8 188.00 | 113 787.00 | 121 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 500.00 | 9 830.00 | 142 670.00 | 152 500.00 |
BT Marchandises | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 658.00 | | 146 658.00 | 146 658.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 734.00 | 9 830.00 | 387 904.00 | 397 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 016.00 | | | 206 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 765.00 | | | 314 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 904.00 | | | 387 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 171.00 | | | 203 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 830.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 016.00 | 94 423.00 | 77 471.00 | 206 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 138.00 | | | 165 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 765.00 | 203 171.00 | 77 471.00 | 314 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
YT Sous‐traitance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |