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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 8 889.00 | 3 727.00 | 12 615.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 24 846.00 | 8 858.00 | 15 988.00 | 24 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 129.00 | 27 761.00 | 14 368.00 | 42 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 749.00 | 133 957.00 | 131 791.00 | 265 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 127.00 | 179 466.00 | 254 661.00 | 434 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BT Marchandises | 515 074.00 | | 515 074.00 | 515 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 278.00 | 29 722.00 | 864 556.00 | 894 278.00 |
BZ Autres créances | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 671.00 | 29 722.00 | 1 485 949.00 | 1 515 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 798.00 | 209 188.00 | 1 740 610.00 | 1 949 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229.00 | 3 200.00 | | 3 229.00 |
DG Autres réserves | 125 422.00 | 33 806.00 | | 125 422.00 |
DH Report à nouveau | | 6 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 283.00 | 84 657.00 | | -163 283.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341.00 | 160 942.00 | | -2 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 541.00 | 594 785.00 | | 747 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 26 643.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 484.00 | 126 902.00 | | 805 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 079.00 | 12 828.00 | | 86 079.00 |
EA Autres dettes | 102 184.00 | 258.00 | | 102 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 952.00 | 761 415.00 | | 1 742 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 610.00 | 922 357.00 | | 1 740 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 426.00 | 761 415.00 | | 1 238 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 228.00 | 93 530.00 | | 75 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 625.00 | | 197 503.00 | 677 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 000.00 | 81 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 000.00 | 434 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 332 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 736.00 | | 5 880.00 | 13 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 814.00 | | 189 909.00 | 158 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 075.00 | | 1 714.00 | 505 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 141.00 | 57 264.00 | 2 939.00 | 125 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 5 846.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 098.00 | 51 418.00 | 2 939.00 | 122 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 484.00 | 805 484.00 | | 805 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
UX Autres créances clients | 861 366.00 | 861 366.00 | | 861 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 313.00 | 167 788.00 | 461 314.00 | 672 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 862.00 | 935 900.00 | 113 962.00 | 1 049 862.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 952.00 | 1 238 426.00 | 461 314.00 | 1 742 952.00 |