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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 5 278.00 | 40 722.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 779.00 | 6 221.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 000.00 | 6 057.00 | 96 943.00 | 103 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 187.00 | 6 057.00 | 152 130.00 | 158 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 184.00 | | | 209 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 10 892.00 | 45 337.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 610.00 | 66 501.00 | 45 337.00 | 135 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 674.00 | | | 53 674.00 |