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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 394.00 | 15 228.00 | 42 166.00 | 57 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 241.00 | 4 653.00 | 22 588.00 | 27 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 635.00 | 19 881.00 | 114 754.00 | 134 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 878.00 | 19 881.00 | 139 997.00 | 159 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 515.00 | 15 520.00 | | -10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005.00 | 16 520.00 | | 6 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 666.00 | 80 000.00 | | 81 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 421.00 | 29 739.00 | | 31 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 22 656.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 3 214.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 993.00 | 135 610.00 | | 133 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 997.00 | 152 130.00 | | 139 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 487.00 | 66 501.00 | | 65 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 137.00 | | 244 137.00 | 244 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 137.00 | | 244 137.00 | 244 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 2 837.00 | | 4 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 889.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 317.00 | 2 442.00 | | -4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 429.00 | 224 704.00 | | 248 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 944.00 | 209 184.00 | | 258 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 515.00 | 15 520.00 | | -10 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 425.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000.00 | | 31 635.00 | 103 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 31 635.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 13 824.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 13 824.00 | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 666.00 | 13 160.00 | 55 539.00 | 81 666.00 |
VI Groupe et associés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 993.00 | 65 487.00 | 55 539.00 | 133 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 5 516.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | 4 716.00 | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 40 580.00 | 26 168.00 | | 40 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 768.00 | 22 789.00 | | 31 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | 5 516.00 | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 414.00 | 22 187.00 | | 24 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 154.00 | 7 909.00 | | 12 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 601.00 | 53 674.00 | | 77 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |