| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | 2 301.00 | 16 699.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 54.00 | 51.00 | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 788.00 | 13 754.00 | 109 034.00 | 122 788.00 |
040 Immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 602.00 | 16 109.00 | 138 493.00 | 154 602.00 |
060 Stock marchandises | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
072 Créances – Autres | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
084 Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
110 Total général Actif | 315 844.00 | 16 109.00 | 299 736.00 | 315 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 893.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105.00 | | | 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 893.00 | | | 141 893.00 |