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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | 6 101.00 | 12 899.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 351.00 | 164.00 | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 531.00 | 33 280.00 | 75 250.00 | 108 531.00 |
040 Immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 754.00 | 39 732.00 | 101 022.00 | 140 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
060 Stock marchandises | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
084 Disponibilités | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
110 Total général Actif | 329 962.00 | 39 732.00 | 290 230.00 | 329 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 410.00 | | | 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |