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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -90 124.00 | -95 766.00 | | -90 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 5 642.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | -74 883.00 | -82 501.00 | | -74 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 521.00 | 161 466.00 | | 143 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 978.00 | 162 726.00 | | 145 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 095.00 | 80 225.00 | | 71 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 726.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 564.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762.00 | 841.00 | | 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 857.00 | -4 801.00 | | -6 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | 5 642.00 | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 145.00 | | 11 050.00 | 66 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 58 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 58 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 145.00 | | 11 050.00 | 66 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |