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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -66 989.00 | -68 870.00 | | -66 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 1 880.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | -56 269.00 | -59 367.00 | | -56 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 766.00 | 133 566.00 | | 128 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 086.00 | 135 321.00 | | 130 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 817.00 | 75 954.00 | | 73 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 086.00 | 135 321.00 | | 130 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372.00 | 4 587.00 | | 5 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274.00 | 2 707.00 | | 2 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | 1 880.00 | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 812.00 | | 6 222.00 | 65 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 68 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 68 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 812.00 | | 6 222.00 | 65 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |