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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
AH Fonds commercial | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 416.00 | 235 932.00 | 31 484.00 | 267 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 553.00 | 854 922.00 | 61 631.00 | 916 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 494.00 | 1 120 946.00 | 151 548.00 | 1 272 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
BZ Autres créances | 376 428.00 | | 376 428.00 | 376 428.00 |
CF Disponibilités | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 622.00 | 1 120 946.00 | 756 676.00 | 1 877 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 248 277.00 | 233 631.00 | | 248 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 14 646.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 286 338.00 | 281 816.00 | | 286 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698.00 | 43 141.00 | | 18 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 037.00 | 202 262.00 | | 247 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | 57 925.00 | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 127 660.00 | 101 441.00 | | 127 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 338.00 | 404 769.00 | | 470 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 676.00 | 686 585.00 | | 756 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 538.00 | 386 070.00 | | 451 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 073 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 958.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 958.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -958.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 644.00 | 1 380 799.00 | | 1 096 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 123.00 | 1 366 153.00 | | 1 092 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | 14 646.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 628.00 | | 6 867.00 | 1 265 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 103.00 | | 6 867.00 | 1 177 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 496.00 | 31 450.00 | 1 120 946.00 | 1 089 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 303.00 | 3 789.00 | 30 092.00 | 26 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 194.00 | 27 660.00 | 1 090 854.00 | 1 063 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 037.00 | 247 037.00 | | 247 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 698.00 | 15 020.00 | 3 678.00 | 18 698.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 428.00 | 376 428.00 | | 376 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 115.00 | 506 623.00 | 1 491.00 | 508 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 216.00 | 451 538.00 | 3 678.00 | 455 216.00 |