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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
AH Fonds commercial | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 787.00 | 273 844.00 | 42 944.00 | 316 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 099.00 | 1 036 422.00 | 907 677.00 | 1 944 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 826.00 | 1 340 357.00 | 1 030 468.00 | 2 370 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
BZ Autres créances | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CF Disponibilités | 785 197.00 | | 785 197.00 | 785 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 352.00 | | 999 352.00 | 999 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 178.00 | 1 340 357.00 | 2 029 821.00 | 3 370 178.00 |
CU Autres participations | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 750.00 | 395 750.00 | | 395 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 67 865.00 | 126 297.00 | | 67 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 706.00 | -58 432.00 | | -58 706.00 |
DL TOTAL (I) | 407 957.00 | 466 664.00 | | 407 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 692.00 | 219 747.00 | | 1 211 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 582.00 | 421 832.00 | | 227 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | 183 445.00 | | 109 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 561.00 | 88 011.00 | | 68 561.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 89 070.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 863.00 | 1 002 105.00 | | 1 621 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 821.00 | 1 468 769.00 | | 2 029 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 247.00 | | 238 579.00 | 2 132 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 612.00 | | 238 524.00 | 2 043 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 56.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 772.00 | 125 585.00 | | 1 214 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 680.00 | 125 585.00 | | 1 184 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 352.00 | 231 352.00 | | 231 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 692.00 | 301 347.00 | 614 169.00 | 1 211 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 364.00 | | | 806 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 582.00 | | | -185 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 966.00 | 176 474.00 | 1 491.00 | 177 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 863.00 | 711 519.00 | 614 169.00 | 1 621 863.00 |