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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 238 039.00 | | 1 238 039.00 | 1 238 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423 977.00 | 19 866.00 | 404 110.00 | 423 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 214.00 | 47 233.00 | 6 981.00 | 54 214.00 |
040 Immobilisations financières | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 749 747.00 | 67 099.00 | 1 682 648.00 | 1 749 747.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
084 Disponibilités | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
110 Total général Actif | 2 008 289.00 | 67 099.00 | 1 941 190.00 | 2 008 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 808 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 292 904.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 941 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 374 254.00 | | | 1 374 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 398 276.00 | | | 1 398 276.00 |
242 Autres charges externes. | 551 415.00 | | | 551 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 865.00 | | | 408 865.00 |
252 Charges sociales | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 265.00 | | | 1 216 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 775.00 | | | 775.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 331 884.00 | | | 331 884.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 918 395.00 | | | 1 918 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 462.00 | | | 333 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502 110.00 | | | 502 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |