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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 573.00 | 27 128.00 | 5 445.00 | 32 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 433.00 | | 1 243 433.00 | 1 243 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 428.00 | | 347 428.00 | 347 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 751.00 | 56 415.00 | 9 336.00 | 65 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 783.00 | 83 543.00 | 1 609 239.00 | 1 692 783.00 |
BZ Autres créances | 571 415.00 | | 571 415.00 | 571 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CF Disponibilités | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 573.00 | | 843 573.00 | 843 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 355.00 | 83 543.00 | 2 452 812.00 | 2 536 355.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 100.00 | | | 808 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
DG Autres réserves | 247 515.00 | | | 247 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 879.00 | | | 1 131 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 132.00 | | | 356 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 391.00 | | | 207 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 009.00 | | | 560 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 933.00 | | | 1 320 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 812.00 | | | 2 452 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 284.00 | | 11 539.00 | 1 686 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | | 1 692 783.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 65 751.00 | 5 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 394.00 | | 5 040.00 | 1 618 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | | 6 499.00 | 64 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 979.00 | 8 564.00 | | 74 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913.00 | 3 215.00 | | 23 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 066.00 | 5 349.00 | | 51 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 009.00 | 560 009.00 | | 560 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 132.00 | 122 361.00 | 233 771.00 | 356 132.00 |
VI Groupe et associés | 207 391.00 | 171 441.00 | 35 949.00 | 207 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 415.00 | 571 415.00 | | 571 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 544.00 | 591 030.00 | 3 514.00 | 594 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 933.00 | 1 051 212.00 | 269 721.00 | 1 320 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
ST Autres comptes | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 531.00 | | | 411 531.00 |