| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 418.00 | 13 461.00 | 3 956.00 | 17 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304.00 | 13 765.00 | 3 539.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 722.00 | 27 226.00 | 7 495.00 | 34 722.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 245.00 | 27 226.00 | 109 018.00 | 136 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DL TOTAL (I) | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
FD Production vendue biens | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FG Production vendue services | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |