| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 14 919.00 | 11 125.00 | 26 044.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 334.00 | 14 919.00 | 11 415.00 | 26 334.00 |
060 Stock marchandises | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
072 Créances – Autres | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
084 Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 770.00 | | 139 770.00 | 139 770.00 |
110 Total général Actif | 166 104.00 | 14 919.00 | 151 185.00 | 166 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
242 Autres charges externes. | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 886.00 | | | 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 382.00 | | | 7 382.00 |