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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 491.00 | 8 455.00 | 11 035.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 566.00 | 121 654.00 | 170 911.00 | 292 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 063.00 | 130 110.00 | 204 953.00 | 335 063.00 |
BT Marchandises | 685 770.00 | | 685 770.00 | 685 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 439.00 | | 297 439.00 | 297 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 089.00 | | 1 147 089.00 | 1 147 089.00 |
BZ Autres créances | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 716.00 | | 2 871 716.00 | 2 871 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 780.00 | 130 110.00 | 3 076 670.00 | 3 206 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 150 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 886.00 | 962 884.00 | | 640 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 281.00 | 368 002.00 | | 296 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 168.00 | 1 495 887.00 | | 1 477 168.00 |
DP Provisions pour risques | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 240.00 | 156 171.00 | | 31 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 952.00 | 536 899.00 | | 893 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 078.00 | 468 853.00 | | 349 078.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 72.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 372.00 | 1 221 877.00 | | 1 429 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 670.00 | 2 717 763.00 | | 3 076 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 372.00 | 1 221 877.00 | | 1 429 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 380 152.00 | 107 294.00 | 7 487 446.00 | 7 380 152.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | 127.00 | 262.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 287.00 | 107 421.00 | 7 487 709.00 | 7 380 287.00 |
FQ Autres produits | | | 12 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 591.00 | 24 279.00 | | 30 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 591.00 | 33 279.00 | | 30 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 482.00 | 38 023.00 | | 44 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 903.00 | 38 023.00 | | 218 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 311.00 | -4 744.00 | | -188 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 148.00 | 191 832.00 | | 178 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 227.00 | 6 781 335.00 | | 7 545 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 945.00 | 6 413 333.00 | | 7 248 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 281.00 | 368 002.00 | | 296 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 987.00 | 30 011.00 | | 117 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 835.00 | | 96 840.00 | 243 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 335 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 612.00 | 19 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 109.00 | | 6 994.00 | 18 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 821.00 | | 86 746.00 | 205 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 906.00 | | 3 100.00 | 19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 654.00 | 26 776.00 | 1 320.00 | 104 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 9 032.00 | 1 320.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 911.00 | 17 743.00 | | 103 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 953.00 | 893 953.00 | | 893 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 090.00 | 1 147 090.00 | | 1 147 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VB T. V. A. | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 973.00 | 1 559 967.00 | 23 006.00 | 1 582 973.00 |
VW T.V.A. | 174 339.00 | 174 339.00 | | 174 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 373.00 | 1 429 373.00 | | 1 429 373.00 |