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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 122.00 | 53 416.00 | 49 707.00 | 103 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 333.00 | 196 144.00 | 53 189.00 | 249 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 461.00 | 249 560.00 | 125 902.00 | 375 461.00 |
BT Marchandises | 2 337 525.00 | | 2 337 525.00 | 2 337 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 945.00 | | 1 102 945.00 | 1 102 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 030.00 | | 1 932 030.00 | 1 932 030.00 |
BZ Autres créances | 1 194 933.00 | | 1 194 933.00 | 1 194 933.00 |
CF Disponibilités | 146 691.00 | | 146 691.00 | 146 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 081.00 | | 6 719 081.00 | 6 719 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 542.00 | 249 560.00 | 6 844 983.00 | 7 094 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
DH Report à nouveau | 463 228.00 | 391 684.00 | | 463 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 117.00 | 71 544.00 | | 340 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 159.00 | 1 018 042.00 | | 1 358 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 994.00 | 449 631.00 | | 1 880 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 513.00 | 24 360.00 | | 20 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 737.00 | 22 175.00 | | 972 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 528.00 | 1 542 656.00 | | 2 028 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 935.00 | 342 093.00 | | 428 935.00 |
EA Autres dettes | 155 117.00 | 341 801.00 | | 155 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 824.00 | 2 722 715.00 | | 5 486 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 983.00 | 3 740 757.00 | | 6 844 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 563.00 | 2 538 819.00 | | 2 959 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 772.00 | 48 211.00 | | 20 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 574 651.00 | 323 264.00 | 12 897 914.00 | 12 574 651.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574 846.00 | 323 264.00 | 12 898 109.00 | 12 574 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 908 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 555 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 542.00 | 4 392.00 | | 712 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 542.00 | 4 392.00 | | 712 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 542.00 | 6 900.00 | | -712 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 230.00 | 98 389.00 | | 143 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 945 646.00 | 8 192 588.00 | | 12 945 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569 653.00 | 7 852 472.00 | | 12 569 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 993.00 | 340 117.00 | | 375 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 163.00 | | 122 486.00 | 605 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 543.00 | 282 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 543.00 | 687 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 034.00 | | 8 980.00 | 292 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 007.00 | | 113 506.00 | 210 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 532.00 | 38 989.00 | | 289 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 183.00 | 18 767.00 | | 72 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 350.00 | 20 222.00 | | 217 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 010.00 | 1 267 010.00 | | 1 267 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 427.00 | 1 679 427.00 | | 1 679 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 251 263.00 | 251 263.00 | | 251 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 491.00 | 404 004.00 | 1 512 650.00 | 2 601 491.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 015.00 | 1 784 015.00 | | 1 784 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 628.00 | 4 040 092.00 | 26 536.00 | 4 066 628.00 |
VW T.V.A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 620.00 | 1 869 134.00 | 1 512 650.00 | 4 066 620.00 |