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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 900.00 | 74 400.00 | 1 500.00 | 75 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 618.00 | 868.00 | 1 485.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 905.00 | 75 018.00 | 4 888.00 | 79 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
110 Total général Actif | 111 332.00 | 75 018.00 | 36 314.00 | 111 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
242 Autres charges externes. | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
252 Charges sociales | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |