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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 900.00 | 74 400.00 | 1 500.00 | 75 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 1 091.00 | 5 469.00 | 6 559.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 979.00 | 75 491.00 | 9 489.00 | 84 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
060 Stock marchandises | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
110 Total général Actif | 178 189.00 | 75 491.00 | 102 698.00 | 178 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 409.00 | | | 244 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 351.00 | | | 271 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 436.00 | | | 149 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 360.00 | | | -52 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
252 Charges sociales | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | | | 465.00 |
262 Autres charges | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |