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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 12 306.00 | 8 383.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 11 150.00 | 5 640.00 | 16 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 644.00 | 23 457.00 | 218 187.00 | 241 644.00 |
BT Marchandises | 2 121 485.00 | 41 522.00 | 2 079 963.00 | 2 121 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 443.00 | 6 673.00 | 672 770.00 | 679 443.00 |
BZ Autres créances | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CF Disponibilités | 736 391.00 | | 736 391.00 | 736 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 036.00 | 48 195.00 | 3 627 840.00 | 3 676 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 302.00 | 71 652.00 | 3 866 649.00 | 3 938 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 431.00 | 1 012 109.00 | | 191 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 607.00 | 159 321.00 | | 85 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 038.00 | 1 193 431.00 | | 1 279 038.00 |
DP Provisions pour risques | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 053.00 | 169 397.00 | | 195 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 369.00 | 402 871.00 | | 406 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 229.00 | 31 000.00 | | 313 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 908.00 | 511 824.00 | | 501 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 744.00 | 427 489.00 | | 238 744.00 |
EA Autres dettes | 911 431.00 | 496 401.00 | | 911 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 736.00 | 2 039 757.00 | | 2 566 736.00 |
ED (V) | 252.00 | 11 285.00 | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 649.00 | 3 244 474.00 | | 3 866 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 264.00 | 1 941 816.00 | | 2 217 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 112.00 | 44 148.00 | | 128 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 511.00 | 402 511.00 | | 402 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 909.00 | 501 909.00 | | 501 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 431.00 | 911 431.00 | | 911 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 671 285.00 | 671 285.00 | | 671 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 941.00 | 30 699.00 | 36 242.00 | 66 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 284.00 | 814 125.00 | 8 159.00 | 822 284.00 |
VW T.V.A. | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 507.00 | 2 217 265.00 | 36 242.00 | 2 253 507.00 |