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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 7 084.00 | 9 706.00 | 16 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 994.00 | 17 074.00 | 305 919.00 | 322 994.00 |
BT Marchandises | 1 414 453.00 | 16 853.00 | 1 397 599.00 | 1 414 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 524.00 | 8 289.00 | 933 234.00 | 941 524.00 |
BZ Autres créances | 343 066.00 | | 343 066.00 | 343 066.00 |
CF Disponibilités | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 698.00 | 25 143.00 | 2 938 555.00 | 2 963 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 692.00 | 42 218.00 | 3 244 474.00 | 3 286 692.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 109.00 | 901 633.00 | | 1 012 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 321.00 | 110 476.00 | | 159 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 431.00 | 1 034 109.00 | | 1 193 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 397.00 | 72 715.00 | | 169 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 871.00 | 440 894.00 | | 402 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 824.00 | 273 837.00 | | 511 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 489.00 | 174 688.00 | | 427 489.00 |
EA Autres dettes | 496 401.00 | 351 329.00 | | 496 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 757.00 | 1 313 466.00 | | 2 039 757.00 |
ED (V) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 474.00 | 2 362 031.00 | | 3 244 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 816.00 | 1 274 077.00 | | 1 941 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 767.00 | 1 214 698.00 | 4 471 465.00 | 3 256 767.00 |
FD Production vendue biens | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
FG Production vendue services | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 651.00 | 1 214 698.00 | 4 501 350.00 | 3 286 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 334.00 | 3 410.00 | | 24 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 277.00 | 355.00 | | 35 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 336.00 | 3 766.00 | | 85 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145.00 | 3 659.00 | | 5 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 3 824.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 771.00 | -58.00 | | 73 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 820.00 | 46 008.00 | | 74 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 203.00 | 3 484 366.00 | | 4 745 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 881.00 | 3 373 889.00 | | 4 585 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 321.00 | 110 476.00 | | 159 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 824.00 | 511 824.00 | | 511 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 401.00 | 496 401.00 | | 496 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 931 576.00 | 931 576.00 | | 931 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 249 083.00 | 249 083.00 | | 249 083.00 |
VC Groupe et associés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 249.00 | 58 308.00 | 66 941.00 | 125 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 499.00 | 1 351 924.00 | 4 575.00 | 1 356 499.00 |
VW T.V.A. | 295 111.00 | 295 111.00 | | 295 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 758.00 | 1 941 817.00 | 66 941.00 | 2 008 758.00 |