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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 796.00 | 49 039.00 | 610 757.00 | 659 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 259.00 | 34 241.00 | 4 019.00 | 38 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 655.00 | 87 900.00 | 60 754.00 | 148 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 555.00 | 171 180.00 | 690 375.00 | 861 555.00 |
BT Marchandises | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 309.00 | 171 180.00 | 778 129.00 | 949 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 494.00 | | | 226 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
DL TOTAL (I) | 352 673.00 | | | 352 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 596.00 | | | 322 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 456.00 | | | 425 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 129.00 | | | 778 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 456.00 | | | 425 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 837.00 | | 6 718.00 | 854 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 796.00 | | | 659 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 502.00 | | 6 412.00 | 180 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 539.00 | | 306.00 | 14 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 207.00 | 14 934.00 | | 107 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 207.00 | 14 934.00 | | 107 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 456.00 | 425 456.00 | | 425 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
ST Autres comptes | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 976.00 | | | 160 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |