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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 796.00 | 49 039.00 | 610 757.00 | 659 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 069.00 | 35 254.00 | 4 815.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 172.00 | 102 484.00 | 46 688.00 | 149 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 293.00 | 186 776.00 | 677 517.00 | 864 293.00 |
BT Marchandises | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 332.00 | 186 776.00 | 743 556.00 | 930 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 873.00 | | | 335 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
DL TOTAL (I) | 463 225.00 | | | 463 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 723.00 | | | 165 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 331.00 | | | 280 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 556.00 | | | 743 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 331.00 | | | 280 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 555.00 | | 2 738.00 | 861 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 796.00 | | | 659 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 914.00 | | 2 328.00 | 186 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 411.00 | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 141.00 | 15 596.00 | | 122 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 141.00 | 15 596.00 | | 122 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
VP Divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 446.00 | 31 190.00 | 15 255.00 | 46 446.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 331.00 | 280 331.00 | | 280 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
ST Autres comptes | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 295.00 | | | 210 295.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |