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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 335.00 | | 3 972 335.00 | 3 972 335.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 611.00 | | 3 977 611.00 | 3 977 611.00 |
CU Autres participations | 3 640 184.00 | | 3 640 184.00 | 3 640 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 041.00 | -715 259.00 | | -846 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 431.00 | -130 781.00 | | -108 431.00 |
DK Provisions réglementées | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
DL TOTAL (I) | -609 055.00 | -500 623.00 | | -609 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 879.00 | 528 810.00 | | 450 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126 028.00 | 3 916 496.00 | | 4 126 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 120.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 666.00 | 4 454 425.00 | | 4 586 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 611.00 | 3 953 802.00 | | 3 977 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865.00 | 8 306.00 | | 7 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 296.00 | 139 087.00 | | 116 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 431.00 | -130 781.00 | | -108 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 996.00 | | 22 707.00 | 3 950 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 3 972 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 3 972 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 996.00 | | 22 707.00 | 3 950 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 671.00 | 818 671.00 | | 818 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 679.00 | 82 860.00 | 367 819.00 | 450 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 357.00 | 3 307 357.00 | | 3 307 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 270.00 | 3 119.00 | 332 151.00 | 335 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 666.00 | 4 218 847.00 | 367 819.00 | 4 586 666.00 |