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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 815.00 | | 404 815.00 | 404 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 999.00 | 142 207.00 | 3 902 792.00 | 4 044 999.00 |
CF Disponibilités | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 961.00 | 142 207.00 | 3 933 754.00 | 4 075 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 815.00 | | | 404 815.00 |
CU Autres participations | 3 640 184.00 | 142 207.00 | 3 497 977.00 | 3 640 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 018.00 | -1 268 508.00 | | -38 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 554.00 | -119 510.00 | | -63 554.00 |
DK Provisions réglementées | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
DL TOTAL (I) | 243 844.00 | -1 042 601.00 | | 243 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 322.00 | 241 255.00 | | 224 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 362.00 | 4 776 725.00 | | 3 458 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 115.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 910.00 | 5 025 096.00 | | 3 689 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 754.00 | 3 982 495.00 | | 3 933 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 287.00 | 3 565 367.00 | | 3 518 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 213.00 | -35 641.00 | | -5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349.00 | 4 976.00 | | 4 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 903.00 | 124 486.00 | | 67 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 554.00 | -119 510.00 | | -63 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 577.00 | | 9 422.00 | 4 035 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 044 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 577.00 | | 9 422.00 | 4 035 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 144.00 | | | 298 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 295.00 | 1 195 295.00 | | 1 195 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 815.00 | 404 815.00 | | 404 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 323.00 | 52 699.00 | 171 623.00 | 224 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 067.00 | 2 263 067.00 | | 2 263 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815.00 | 404 815.00 | | 404 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 910.00 | 3 518 287.00 | 171 623.00 | 3 689 910.00 |