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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 4 687.00 | 3 930.00 | 8 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 902.00 | 4 972.00 | 3 930.00 | 8 902.00 |
060 Stock marchandises | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
110 Total général Actif | 72 832.00 | 4 972.00 | 67 860.00 | 72 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 795.00 | | | 17 795.00 |