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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 58.00 | 197.00 | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 6 774.00 | 2 719.00 | 9 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 749.00 | 6 832.00 | 2 916.00 | 9 749.00 |
060 Stock marchandises | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
110 Total général Actif | 139 929.00 | 6 832.00 | 133 097.00 | 139 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 987.00 | | | 188 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 609.00 | | | 189 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 918.00 | | | 29 918.00 |