| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 250.00 | 54 592.00 | 50 659.00 | 105 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 19 733.00 | 3 453.00 | 23 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 650.00 | 74 325.00 | 54 325.00 | 128 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BN En cours de production de biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | 174.00 | 56 472.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 607.00 | 174.00 | 129 432.00 | 129 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 256.00 | 74 499.00 | 183 757.00 | 258 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 050.00 | 36 344.00 | | 48 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689.00 | 11 706.00 | | -2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 51 961.00 | 54 650.00 | | 51 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 438.00 | 50 990.00 | | 30 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 642.00 | 22 006.00 | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 15 930.00 | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 684.00 | 23 006.00 | | 28 684.00 |
EA Autres dettes | 19 876.00 | 23 260.00 | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 796.00 | 135 193.00 | | 131 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 757.00 | 189 842.00 | | 183 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
FM Production stockée | | | 2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 996.00 | 286 875.00 | | 238 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 685.00 | 275 169.00 | | 241 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689.00 | 11 706.00 | | -2 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |