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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 144.00 | 66 930.00 | 52 216.00 | 119 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 903.00 | 29 703.00 | 83 200.00 | 112 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 263.00 | 96 632.00 | 135 631.00 | 232 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 102.00 | 13 895.00 | 73 207.00 | 87 102.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 704.00 | 13 895.00 | 108 809.00 | 122 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 967.00 | 110 527.00 | 244 440.00 | 354 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 361.00 | 48 050.00 | | 45 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | -2 689.00 | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 50 738.00 | 51 961.00 | | 50 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 293.00 | 30 438.00 | | 102 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 299.00 | 32 642.00 | | 36 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 20 156.00 | | 12 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 855.00 | 28 684.00 | | 16 855.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 19 876.00 | | 9 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 702.00 | 131 796.00 | | 193 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 440.00 | 183 757.00 | | 244 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 331.00 | | 269 331.00 | 269 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 331.00 | | 269 331.00 | 269 331.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 7 543.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 7 543.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -7 543.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 496.00 | 238 996.00 | | 269 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 719.00 | 241 685.00 | | 270 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223.00 | -2 689.00 | | -1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 325.00 | 22 307.00 | | 74 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 325.00 | 22 307.00 | | 74 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |