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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 1 449 228.00 | 198 022.00 | 1 251 206.00 | 1 449 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 4 107.00 | 4 455.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 625.00 | 3 205.00 | 4 419.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 211.00 | 207 130.00 | 1 260 080.00 | 1 467 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 231 137.00 | | 231 137.00 | 231 137.00 |
CF Disponibilités | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 133.00 | | 338 133.00 | 338 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 345.00 | 207 130.00 | 1 622 214.00 | 1 829 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 748.00 | | | 895 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 630.00 | | | 524 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 112.00 | | | 1 551 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 214.00 | | | 1 622 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 575.00 | | | 753 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 411 220.00 | | 411 220.00 | 411 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 662.00 | | 411 662.00 | 411 662.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 804.00 | | | 411 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 211.00 | | | 1 467 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 416.00 | | | 1 465 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 029.00 | 60 100.00 | | 147 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 234.00 | 60 100.00 | | 145 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 618.00 | 471 618.00 | | 471 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VC Groupe et associés | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 331.00 | 97 794.00 | 321 718.00 | 895 331.00 |
VI Groupe et associés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 134.00 | 258 134.00 | | 258 134.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 112.00 | 753 575.00 | 321 718.00 | 1 551 112.00 |