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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 1 449 228.00 | 313 961.00 | 1 135 268.00 | 1 449 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 6 117.00 | 2 446.00 | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 625.00 | 5 112.00 | 2 513.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 211.00 | 326 984.00 | 1 140 227.00 | 1 467 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
BZ Autres créances | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
CF Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 818.00 | | 352 818.00 | 352 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 030.00 | 326 984.00 | 1 517 045.00 | 1 844 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 267.00 | 40 802.00 | | 57 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 326.00 | 19 165.00 | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 133 592.00 | 90 266.00 | | 133 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 535.00 | 822 984.00 | | 745 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 618.00 | 491 618.00 | | 478 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 26 231.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | 16 435.00 | | 28 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 541.00 | 1 442 913.00 | | 1 373 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 045.00 | 1 533 179.00 | | 1 517 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 350.00 | 723 193.00 | | 733 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 225.00 | | 423 225.00 | 423 225.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | 3 382.00 | | 20 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 229.00 | 370 833.00 | | 423 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 903.00 | 351 668.00 | | 379 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 326.00 | 19 165.00 | | 43 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 211.00 | | | 1 467 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 416.00 | | | 1 465 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 231.00 | 59 753.00 | | 267 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 436.00 | 59 753.00 | | 265 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 618.00 | 471 618.00 | | 471 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 535.00 | 105 344.00 | 336 139.00 | 745 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 999.00 | 224 999.00 | | 224 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 697.00 | 274 697.00 | | 274 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 541.00 | 733 350.00 | 336 139.00 | 1 373 541.00 |