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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 115.00 | 944.00 | 102 171.00 | 103 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 781.00 | 65 225.00 | 148 556.00 | 213 781.00 |
040 Immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 766.00 | 66 169.00 | 393 597.00 | 459 766.00 |
060 Stock marchandises | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
072 Créances – Autres | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
084 Disponibilités | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
088 Caisse | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
110 Total général Actif | 781 516.00 | 66 169.00 | 715 347.00 | 781 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 129 217.00 | 1 093 074.00 | | 1 129 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 453.00 | 14 039.00 | | 27 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 693.00 | 4 874.00 | | 2 693.00 |
230 Autres produits | 5 661.00 | 6 532.00 | | 5 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 165 023.00 | 1 118 518.00 | | 1 165 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 583.00 | 656 059.00 | | 706 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 284.00 | -7 011.00 | | -10 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 728.00 | 216.00 | | 1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 124 015.00 | 132 211.00 | | 124 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 458.00 | 14 394.00 | | 16 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 835.00 | 198 027.00 | | 195 835.00 |
252 Charges sociales | 49 871.00 | 50 498.00 | | 49 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 440.00 | 19 018.00 | | 32 440.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 785.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 116 676.00 | 1 064 199.00 | | 1 116 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 347.00 | 54 319.00 | | 48 347.00 |
280 Produits financiers | 1 424.00 | 15.00 | | 1 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | 2 767.00 | | 1 131.00 |
294 Charges financières | 5 676.00 | 3 983.00 | | 5 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 1 740.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 522.00 | | 9 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 295.00 | 41 857.00 | | 35 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 410.00 | | | 72 410.00 |