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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 697.00 | 1 419.00 | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 2 292.00 | 3 058.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 731.00 | 106 837.00 | 120 894.00 | 227 731.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 066.00 | 110 825.00 | 368 241.00 | 479 066.00 |
BT Marchandises | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CF Disponibilités | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 261.00 | | 273 261.00 | 273 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 327.00 | 110 825.00 | 641 502.00 | 752 327.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 16 100.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | 35 295.00 | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 217 301.00 | 201 704.00 | | 217 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 479.00 | 290 561.00 | | 241 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 881.00 | 67 340.00 | | 77 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | 2 038.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 084.00 | 109 632.00 | | 58 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 318.00 | 34 926.00 | | 31 318.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 9 147.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 201.00 | 513 643.00 | | 424 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 502.00 | 715 347.00 | | 641 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 373.00 | | 1 115 373.00 | 1 115 373.00 |
FG Production vendue services | 30 993.00 | 11 534.00 | 42 527.00 | 30 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 366.00 | 11 534.00 | 1 157 900.00 | 1 146 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 1 131.00 | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 1 131.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 174.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 174.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | 956.00 | | 5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 9 757.00 | | 10 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 121.00 | 1 167 578.00 | | 1 176 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 523.00 | 1 132 283.00 | | 1 145 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 597.00 | 35 295.00 | | 30 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 169.00 | 44 656.00 | | 66 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 753.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 225.00 | 43 903.00 | | 65 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 479.00 | 68 606.00 | 172 873.00 | 241 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 416.00 | 166 546.00 | 4 870.00 | 171 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 172.00 | 248 299.00 | 172 873.00 | 421 172.00 |