| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 344.00 | 4 997.00 | 35 347.00 | 40 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 73 399.00 | 9 260.00 | 64 139.00 | 73 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 904.00 | 9 260.00 | 83 644.00 | 92 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 248.00 | 14 257.00 | 118 991.00 | 133 248.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 938.00 | 25 947.00 | | 26 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | 9 991.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 78 946.00 | 77 861.00 | | 78 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132.00 | 8 433.00 | | 7 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 21 095.00 | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 14 739.00 | | 12 077.00 |
EA Autres dettes | | 2 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 045.00 | 47 346.00 | | 40 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 991.00 | 125 208.00 | | 118 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 552.00 | 1 396.00 | 233 948.00 | 232 552.00 |
FG Production vendue services | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 124.00 | 1 396.00 | 235 519.00 | 234 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 3 003.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 3 002.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 2.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 763.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 719.00 | 243 766.00 | | 244 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 635.00 | 233 776.00 | | 234 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | 9 991.00 | | 10 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 168.00 | 9 260.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 168.00 | 9 260.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168.00 | 9 260.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 104.00 | 8 024.00 | 3 080.00 | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |