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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 759.00 | 5 355.00 | 35 404.00 | 40 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 73 407.00 | 12 124.00 | 61 283.00 | 73 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 025.00 | 12 124.00 | 94 902.00 | 107 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 785.00 | 17 479.00 | 130 306.00 | 147 785.00 |
CU Autres participations | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 689.00 | 28 709.00 | | 39 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | 13 980.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 87 807.00 | 84 612.00 | | 87 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 15 093.00 | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 4 208.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 24 186.00 | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 17 801.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 499.00 | 61 287.00 | | 42 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 306.00 | 145 899.00 | | 130 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 454.00 | 504.00 | 250 958.00 | 250 454.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 373.00 | 504.00 | 251 877.00 | 251 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 4 001.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 30.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 2 202.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 063.00 | 249 869.00 | | 261 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869.00 | 235 889.00 | | 254 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | 13 980.00 | | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 66.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 66.00 | | 5 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 141.00 | 12 124.00 | 9 141.00 | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | 12 124.00 | 9 141.00 | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | 12 124.00 | 9 141.00 | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 3 887.00 | 1 551.00 | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 408.00 | 11 328.00 | 3 080.00 | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 499.00 | 40 948.00 | 1 551.00 | 42 499.00 |