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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 2 040.00 | 4 210.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 891.00 | 29 594.00 | 3 297.00 | 32 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 10 422.00 | 7 513.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 809.00 | 42 421.00 | 15 388.00 | 57 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 023.00 | | 155 023.00 | 155 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 832.00 | 42 421.00 | 170 411.00 | 212 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 832.00 | 44 200.00 | | 79 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | 35 632.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 102 615.00 | 88 632.00 | | 102 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 647.00 | 32 506.00 | | 32 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 19 779.00 | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 313.00 | 29 253.00 | | 18 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 796.00 | 83 539.00 | | 67 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 411.00 | 172 172.00 | | 170 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 796.00 | 83 540.00 | | 67 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 673.00 | | 239 673.00 | 239 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 673.00 | | 239 673.00 | 239 673.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 077.00 | 2 452.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 227.00 | 252 051.00 | | 242 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 244.00 | 216 419.00 | | 228 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | 35 632.00 | | 13 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 198.00 | | 5 265.00 | 53 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 57 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 57 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 480.00 | | 5 250.00 | 52 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 15.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 658.00 | 5 417.00 | 654.00 | 37 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 293.00 | 5 417.00 | 654.00 | 37 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |