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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 3 129.00 | 3 121.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 32 332.00 | 975.00 | 33 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 12 331.00 | 353.00 | 12 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 974.00 | 48 157.00 | 4 817.00 | 52 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 423.00 | 48 157.00 | 185 266.00 | 233 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 215.00 | 93 815.00 | | 99 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | 5 399.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 113 520.00 | 108 015.00 | | 113 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 26 480.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 30 108.00 | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 21 665.00 | | 24 692.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 747.00 | 78 932.00 | | 71 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 266.00 | 186 946.00 | | 185 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 747.00 | 78 932.00 | | 71 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 190.00 | | 210 190.00 | 210 190.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 002.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 7 011.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -3 411.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | -2 046.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 158.00 | 305 781.00 | | 202 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 653.00 | 300 382.00 | | 196 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | 5 399.00 | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 52 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 52 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 3 971.00 | 700.00 | 44 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 521.00 | 3 971.00 | 700.00 | 44 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |