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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 728.00 | 475.00 | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 821.00 | 25 691.00 | 10 130.00 | 35 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 024.00 | 26 418.00 | 10 606.00 | 37 024.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 395.00 | 6 000.00 | 64 395.00 | 70 395.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 790.00 | 6 000.00 | 297 790.00 | 303 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 815.00 | 32 418.00 | 308 396.00 | 340 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 720.00 | 106 631.00 | | 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 428.00 | 39 089.00 | | 29 428.00 |
DL TOTAL (I) | 186 148.00 | 156 720.00 | | 186 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 93 940.00 | | 105 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 25 202.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 248.00 | 119 165.00 | | 122 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 396.00 | 275 885.00 | | 308 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 248.00 | 119 165.00 | | 122 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 948.00 | | 372 948.00 | 372 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 948.00 | | 372 948.00 | 372 948.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 4 690.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 345.00 | 486 160.00 | | 419 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 917.00 | 447 071.00 | | 389 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 428.00 | 39 089.00 | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 693.00 | | 7 332.00 | 29 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | 500.00 | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | | 6 832.00 | 28 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 145.00 | 5 274.00 | | 21 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 25.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 441.00 | 5 249.00 | | 20 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 396.00 | 2 000.00 | 6 396.00 | 10 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 2 000.00 | 6 396.00 | 10 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 2 000.00 | 6 396.00 | 10 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 26 384.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 20 214.00 | 18 805.00 | | 20 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 903.00 | 4 236.00 | | 3 903.00 |
YT Sous‐traitance | 329 796.00 | 379 872.00 | | 329 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 234.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 234.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 190.00 | 89 455.00 | | 74 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 224.00 | 40 347.00 | | 38 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 326.00 | 429 296.00 | | 360 326.00 |