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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 894.00 | 309.00 | 1 203.00 |
AP Constructions | | 741.00 | -741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 474.00 | 29 819.00 | 74 655.00 | 104 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 677.00 | 31 455.00 | 74 223.00 | 105 677.00 |
BP En cours de production de services | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 395.00 | 6 000.00 | 112 395.00 | 118 395.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 573.00 | 6 000.00 | 201 573.00 | 207 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 251.00 | 37 455.00 | 275 796.00 | 313 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 148.00 | 145 720.00 | | 175 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 29 428.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 186 513.00 | 186 148.00 | | 186 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 105 444.00 | | 72 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | 16 804.00 | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 283.00 | 122 248.00 | | 89 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 796.00 | 308 396.00 | | 275 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 743.00 | 122 248.00 | | 88 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 960.00 | | 336 960.00 | 336 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 960.00 | | 336 960.00 | 336 960.00 |
FM Production stockée | | | -16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 5 193.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 085.00 | 419 345.00 | | 320 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 720.00 | 389 917.00 | | 319 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 29 428.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 024.00 | | 68 653.00 | 37 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | | 68 653.00 | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 5 036.00 | | 26 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 167.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 4 870.00 | | 25 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | 6 413.00 | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 37 306.00 | 20 214.00 | | 37 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 440.00 | 3 903.00 | | 3 440.00 |
YT Sous‐traitance | 258 014.00 | 329 796.00 | | 258 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 251.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 2 251.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 203.00 | 74 190.00 | | 65 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 960.00 | 38 224.00 | | 39 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 217.00 | 360 326.00 | | 303 217.00 |