| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 2 311.00 | 3 054.00 | 5 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 151.00 | 2 991.00 | 4 160.00 | 7 151.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
084 Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
110 Total général Actif | 21 347.00 | 2 991.00 | 18 356.00 | 21 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 440.00 | 93 125.00 | | 97 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 441.00 | 93 129.00 | | 97 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -53.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | 479.00 | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 30 115.00 | 28 401.00 | | 30 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 371.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 291.00 | 38 138.00 | | 44 291.00 |
252 Charges sociales | 14 941.00 | 12 657.00 | | 14 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 396.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 619.00 | 81 388.00 | | 91 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 821.00 | 11 741.00 | | 5 821.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 300.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 734.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 083.00 | 10 708.00 | | 5 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |