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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 3 799.00 | 2 216.00 | 6 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 751.00 | 4 479.00 | 3 272.00 | 7 751.00 |
060 Stock marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
110 Total général Actif | 37 512.00 | 4 479.00 | 33 033.00 | 37 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 042.00 | 71 401.00 | | 89 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 292.00 | 13 998.00 | | 292.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 336.00 | 85 400.00 | | 89 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | 126.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | 383.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 28 540.00 | 30 092.00 | | 28 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 1 480.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 137.00 | 42 717.00 | | 49 137.00 |
252 Charges sociales | 17 528.00 | 14 840.00 | | 17 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 465.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 413.00 | 90 104.00 | | 98 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 077.00 | -4 705.00 | | -9 077.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 516.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 538.00 | -1 180.00 | | -9 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |