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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 4 178.00 | 9 117.00 | 13 295.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 455.00 | 5 568.00 | 9 887.00 | 15 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
072 Créances – Autres | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 19 617.00 | 180 384.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 269 676.00 | | 269 676.00 | 269 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 172.00 | 19 617.00 | 543 555.00 | 563 172.00 |
110 Total général Actif | 578 627.00 | 25 185.00 | 553 442.00 | 578 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 505 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
252 Charges sociales | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
294 Charges financières | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 139.00 | | | -46 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |