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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 6 521.00 | 5 834.00 | 12 354.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 774.00 | 7 911.00 | 5 864.00 | 13 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 177.00 | | 509 177.00 | 509 177.00 |
110 Total général Actif | 522 951.00 | 7 911.00 | 515 040.00 | 522 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 499 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
252 Charges sociales | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 743.00 | | | -64 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28 520.00 | | | -28 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 476.00 | | | -16 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 617.00 | | | 19 617.00 |