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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 483.00 | 11 847.00 | 23 636.00 | 35 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 500.00 | 11 847.00 | 28 653.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
CF Disponibilités | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 384.00 | | 211 384.00 | 211 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 884.00 | 11 847.00 | 240 036.00 | 251 884.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 920.00 | 14 894.00 | | 58 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 327.00 | 44 026.00 | | 58 327.00 |
DL TOTAL (I) | 122 748.00 | 64 420.00 | | 122 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 046.00 | 32 687.00 | | 19 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 2.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 767.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 017.00 | 52 787.00 | | 88 017.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 289.00 | 89 244.00 | | 117 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 036.00 | 153 664.00 | | 240 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 973.00 | 70 214.00 | | 111 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 5 663.00 | | 17 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 241.00 | 92 560.00 | | 151 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 914.00 | 48 534.00 | | 92 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 327.00 | 44 026.00 | | 58 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751.00 | 7 097.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 7 097.00 | | 4 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 046.00 | 13 730.00 | 5 316.00 | 19 046.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 289.00 | 111 973.00 | 5 316.00 | 117 289.00 |