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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 671.00 | 43 146.00 | 21 525.00 | 64 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 689.00 | 43 146.00 | 316 543.00 | 359 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 560.00 | 64 800.00 | 107 760.00 | 172 560.00 |
BZ Autres créances | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CF Disponibilités | 175 295.00 | | 175 295.00 | 175 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 814.00 | 64 800.00 | 516 014.00 | 580 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 503.00 | 107 946.00 | 832 558.00 | 940 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
CU Autres participations | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 332.00 | 153 296.00 | | 186 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 488.00 | 33 036.00 | | 41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 233 321.00 | 191 832.00 | | 233 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 749.00 | 12 006.00 | | 363 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 11 251.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 54 134.00 | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 237.00 | 77 391.00 | | 599 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 558.00 | 269 223.00 | | 832 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 416.00 | 65 385.00 | | 113 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 12 000.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 12 000.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 361.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 361.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 11 639.00 | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 5 718.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 978.00 | 171 538.00 | | 136 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 490.00 | 138 502.00 | | 95 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 488.00 | 33 036.00 | | 41 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 688.00 | | 290 001.00 | 69 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 290 001.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 212.00 | 12 934.00 | 43 146.00 | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 212.00 | 12 934.00 | 43 146.00 | 30 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 749.00 | | 363 749.00 | 363 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 401.00 | 2 668.00 | 128 734.00 | 131 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 046.00 | 20 974.00 | 85 593.00 | 143 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 287.00 | 176 554.00 | 268 734.00 | 445 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 237.00 | 113 416.00 | 449 342.00 | 599 237.00 |