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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 206.00 | 21 507.00 | 31 699.00 | 53 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 835.00 | 23 087.00 | 34 748.00 | 57 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
072 Créances – Autres | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
084 Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
110 Total général Actif | 178 680.00 | 23 087.00 | 155 594.00 | 178 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 006 899.00 | | | 1 006 899.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 988.00 | | | 1 006 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523 237.00 | | | 523 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
252 Charges sociales | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 076.00 | | | 960 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -474.00 | | | -474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |