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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 314.00 | 21 144.00 | 34 170.00 | 55 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 943.00 | 22 724.00 | 37 219.00 | 59 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 502.00 | | 308 502.00 | 308 502.00 |
072 Créances – Autres | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
084 Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 022.00 | | 395 022.00 | 395 022.00 |
110 Total général Actif | 454 965.00 | 22 724.00 | 432 241.00 | 454 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 513 415.00 | | | 1 513 415.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 516 118.00 | | | 1 516 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181.00 | | | 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720 631.00 | | | 720 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
242 Autres charges externes. | 546 653.00 | | | 546 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 296.00 | | | 151 296.00 |
252 Charges sociales | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 482 611.00 | | | 1 482 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |